چرا این امتیاز؟
امتیاز ۳۴ از ۱۰۰ نشان میدهد فشار فروش و ضعف کوتاهمدت بر مزیتهای میانمدت غلبه دارد.
💵 جریان پول حقیقی — امتیاز بخش: −۳
- ❌ امروز خروج پول: −۴٫۶۶ میلیارد تومان.
- ❌ جمع ۵ روز: −۱۶٫۴۸ میلیارد تومان.
- ✅ جمع ۲۰ روز: +۵۲٫۱۰ میلیارد تومان.
⚡ قدرت و سرانه — امتیاز بخش: −۴
- ❌ قدرت خرید = ۰٫۴۲.
- ❌ سرانه فروش ۷۲ vs سرانه خرید ۳۰.
📊 حجم — امتیاز بخش: ۰
- ➖ حجم نسبی ۰٫۷۲.
- ➖ Vol5/21 = ۱٫۲۳.
📈 روند قیمت — امتیاز بخش: −۱
- ❌ بازده امروز −۳٫۲۹٪.
- ❌ زیر SMA5.
- ✅ بالای SMA20 و MA55 و EMA20.
- ❌ ساختار LH/LL و کندل نزولی قوی.
📉 اندیکاتورها — امتیاز بخش: ۰
- ✅ RSI = ۵۰٫۷.
- ✅ MFI = ۱۹٫۹ (اشباع فروش).
- ❌ هیستوگرام MACD = −۳۹٫۸۲۹.
- ❌ MACD زیر سیگنال.
🎯 سطوح و ریسک — امتیاز بخش: −۲
- ➖ نزدیکترین حمایت: ۵٬۹۲۵٫۰۸ (۴٫۱٪ پایین).
- ➖ نزدیکترین مقاومت: ۶٬۸۲۰ (۱۰٫۵٪ بالا).
- ➖ ATR ≈ ۴٫۲٪.
- ⚠️ فاصله +۲۴٪ از MA55.
- ➖ فیب ریتریسمنت: موج صعودی، کف ۳٬۰۲۸ → قله ۶٬۸۲۰.
- ➖ موقعیت قیمت روی فیب ≈ ۱۷٪.
- ⚠️ نزدیک قله سوئینگ.
پیشنهاد عملی
اجتناب از خرید عجولی؛ تمرکز روی سهمهای با جریان پول و قدرت بهتر.
این تحلیل خودکار است و توصیه قطعی خرید/فروش نیست.